回答：开放式基金每日净值计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;

南财基金网每日提供新权威的开放式基金净值查询。 对比 序号 基金代码 基金简称 今日基金净值 昨日基金净值 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 备注